Tout le monde veut gagner de l’argent avec les cryptos. Mais pourquoi certains investisseurs y parviennent-ils mieux que d’autres ? Les traders à succès utilisent des stratégies qui vont bien au-delà du simple achat de tokens en espérant une hausse. Ils analysent le marché, minimisent les risques et savent tirer parti des tendances. Quelles sont les méthodes qui leur permettent de rester rentables, malgré la volatilité du marché ?

Dollar-cost averaging

Le marché des cryptomonnaies est extrêmement volatil, ce qui rend difficile l’entrée au bon moment. Pour réduire ce risque, il est judicieux d’utiliser la stratégie du dollar-cost averaging (DCA). Cela consiste à investir un montant fixe à intervalles réguliers, quelle que soit l’évolution du prix. Cette approche permet de lisser les fluctuations et d’éviter d’acheter au plus haut.

Le DCA est particulièrement populaire chez les investisseurs à long terme qui ne souhaitent pas suivre le marché au quotidien. En investissant de manière constante, ils bénéficient d’un prix moyen plus stable et construisent progressivement un portefeuille solide.

Diversifier son portefeuille pour un meilleur équilibre

Ne mettez pas tout votre capital sur une seule cryptomonnaie. La diversification est essentielle pour limiter les risques. Cela signifie investir dans plusieurs actifs, y compris du bitcoin, des altcoins et des stablecoins.

Certains investisseurs répartissent leur capital en fonction de la capitalisation boursière. Par exemple, ils allouent 50 % au bitcoin, 30 % aux principales altcoins et 20 % aux projets émergents. Cette stratégie évite qu’une forte baisse d’un seul actif impacte trop durement l’ensemble du portefeuille.

Analyse technique et fondamentale

Les investisseurs à succès ne prennent pas leurs décisions sur un simple ressenti, mais s’appuient sur des analyses précises. L’analyse technique (TA) permet d’identifier les tendances et les points d’entrée/sortie optimaux. Ils utilisent des indicateurs comme les moyennes mobiles, l’Indice de Force Relative (RSI) et les niveaux de support et résistance.

En plus de l’analyse technique, ils réalisent aussi une analyse fondamentale (FA). Celle-ci repose sur l’étude du projet, de son équipe, de sa technologie et de son adoption. Les investisseurs qui prennent le temps de faire leurs recherches évitent les mauvais projets et repèrent les pépites avant le grand public.

Mettre en place une gestion active des risques

Aucune stratégie d’investissement n’est sans risque, mais il est essentiel de savoir comment les limiter. L’utilisation de stop-loss orders permet de limiter les pertes en cas de retournement du marché. À l’inverse, les take-profit orders aident à sécuriser les bénéfices au bon moment.

Certains traders suivent une règle stricte : ne jamais investir plus de 5 % de leur capital dans une seule altcoin risquée. En protégeant leur capital, ils s’assurent qu’une mauvaise décision n’affecte pas trop lourdement leur portefeuille global.

Générer des revenus passifs avec le staking

En plus du trading actif, il est intéressant d’explorer les options pour générer un revenu passif. Le staking est l’une des méthodes les plus populaires. Il permet de verrouiller des cryptos pour soutenir le réseau et recevoir des récompenses en retour.

De nombreuses plateformes proposent du staking sur des cryptos populaires comme Ethereum et Cardano. Sur Bitvavo, les investisseurs peuvent facilement faire fructifier leurs actifs sans devoir surveiller le marché en permanence.